【岗位职责】

1、根据公司要求及时办理开户/销户手续，负责每月银行日常业务的对接；
2、月初打印上月银行对账单并及时核对，制作银行余额调节表；
3、严格执行相关法规、公司有关的资金管理制度，相关借支业务及时进行销帐处理，每日对库存现金进行盘点；
4、负责支票、贷记凭证、承兑汇票的保管工作；
5、负责公司所有票据管理、费用核对、工资发放等日常业务；
6、月度相关报表的编制和汇总，及其上级领导安排的其他相关事项。

【任职要求】

1、大专及以上学历，财务、金融或财经类相关专业，会计从业资格证；
2、熟练运用电脑office办公软件，会金蝶系统，掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；
3、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；
4、诚实可靠，严守纪律，坚持原则；
5、沪籍优先。

职位类别： 出纳

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